제170회 안성시의회 임시회

2018. 2. 26(월) ~ 3. 13(화)

2018년도 수도사업 특별회계 제1회 추가경정 예산안

심  사  보  고

예산결산특별위원회

2018년도 수도사업 특별회계 제1회 추가경정 예산안

심   사   보   고

1. 심 사 경 과                                    2018.  3.  12.

가. 제 출 자 : 안성시장                        예산결산특별위원회

나. 제출 및 회부일자

ㅇ 제출일자 : 2018. 02. 19.

ㅇ 회부일자 : 2018. 02. 20.

다. 상정일자 : 제170회 안성시의회 임시회

※ 제2차 예산결산특별위원회(2018. 3. 12) 상정

2. 제안설명 요지

( 생   략 )

3. 전문위원 검토보고 요지

(전문위원  정 상 진)

□ 예 산 규 모

○ 이월예산을 포함한 2018년도 수도사업특별회계 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총규모는 49,745,996천원으로 기정예산액 42,722,113천원보다 16.44%인 7,023,883천원이 증액 편성되었음.

□ 세 입 예 산

○ 상수도사업수익은 22,057,619천원으로 기정예산액 22,034,456천원보다

0.11%인 23,163천원이 증액 편성되었음.

- 주요예산 현황

(단위: 천원)

세부사업	사업내용	제1회추경 예산(A)	2018년 예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
영업수익	급□배수공사수익	1,143,164	1,120,001	23,163	원곡면 외가천리 오투그란데 아파트 급수공사에 따른 수입

○ 자본적 수익은 20,632,424천원으로 기정예산액 6,608,724천원보다 212.20%인 14,023,700천원이 증액 편성되었음.

- 주요예산 현황

(단위: 천원)

세부사업	사업내용	제1회추경 예산(A)	2018년 예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본잉여금 수입	타회계 건설 보조금수입	4,344,000	4,344,100	△100	급수취약지역 수도시설확충사업 내시확정에 따라 예산을 정정 편성
자본잉여금 수입	공사부담금수입	2,477,541	1,714,621	762,920	원곡면 외가천리 오투그란데 아파트와 양성면 아덴힐CC 골프장 원인자 부담금
유보자금	순세계잉여금	13,260,880	-	13,260,880	2018년도 지방공기업 예산편성기준 변경으로 인하여 기존에 보전재원에 포함되었던 순세계잉여금을 수입예산으로 편성

○ 이월금수입은 7,055,953천원으로 전년도예산 14,078,933천원보다 49.88%인 7,022,980천원이 감액 편성되었음.

○ 미수금수입은 550,000천원으로 기정예산액과 동일하게 편성되었음

□ 세 출 예 산

○ 상수도사업비용은 29,353,043천원으로 기정예산액 19,905,239천원보다 47.46%인 9,447,804천원 증액 편성되었음.

□ 영업비용 28,948,043천원으로 기정예산액 19,500,239천원보다 48.45%인 9,447,804천원이 증액 편성되었음.

- 주요예산 현황                                                  (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	제1회추경 예산(A)	2018년 예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
영업비용	급·배수공사비	1,143,163	1,120,000	23,163
영업비용	일반관리비	12,667,512	3,242,871	9,424,641

□ 특별손실 5,000천원

□ 예비비는 400,000천원

○ 자본적 지출은 13,337,000천원으로 기정예산액 13,322,600천원보다 0.11%인 14,400천원이 증액 편성되었음.

□ 유형자산취득은 11,437,000천원으로 기정예산액 12,922,600천원보다

11.50%인 1,485,600천원이 감액 편성되었음.

□ 예비비는 400,000천원

- 주요예산 현황                                       (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	제1회추경 예산(A)	2018년 예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본적지출 (유형자산취득)	미양면 농촌지방상수도 개발사업	1,356,000	2,856,000	△1,500,000
자본적지출 (유형자산취득)	PDA검침기 구입	6,000,000	1,500,000	4,500
자본적지출 (유형자산취득)	디지털 수압계 구입	9,900	-	9,900
자본적지출 (비가동설비자산취득)	미양면 농촌지방상수도 개발사업	1,500,000	-	1,500,000

○ 이월예산은 7,055,953천원으로 기정예산액 9,494,274천원보다 25.68%인

2,438,321천원이 감액 편성되었음.

○ 2018년도 수도사업 특별회계 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 검토결과 특별한 문제점은 없는 것으로 검토되었음.

4. 질의 및 답변요지 : 생    략

5. 토 론 요 지 : 해당없음

6. 심 사 결 과 : 원안가결

7. 소수의견 요지 : 해당없음

8. 기타 필요한 사항 : 해당없음