제170회 안성시의회 임시회

2018. 2. 26(월) ~ 3. 13(화)

2018년도 하수도사업 특별회계 제1회 추가경정 예산안

심  사  보  고

예산결산특별위원회

2018년도 하수도사업 특별회계 제1회 추가경정 예산안

심   사   보   고

1. 심 사 경 과                                    2018.  3.  12.

가. 제 출 자 : 안성시장                        예산결산특별위원회

나. 제출 및 회부일자

ㅇ 제출일자 : 2018. 02. 19.

ㅇ 회부일자 : 2018. 02. 20.

다. 상정일자 : 제170회 안성시의회 임시회

※ 제2차 예산결산특별위원회(2018. 3. 12) 상정

2. 제안설명 요지

( 생   략 )

3. 전문위원 검토보고 요지

(전문위원  정 상 진)

□ 예 산 규 모

○ 이월예산을 포함한 2018년도 하수도사업특별회계 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총규모는 53,634,790천원으로 기정예산액 51,654,090천원보다 3.83%인 1,980,700천원이 증액 편성되었음.

□ 세 입 예 산

○ 하수도사업수익은 16,987,184천원으로 기정예산액 17,042,584천원보다 0.33%인 55,400천원이 감액 편성되었음.

□ 영업수익은 5,604,210천원으로 기정예산액과 동일하게 편성되었음.

□ 영업외 수익은 11,382,974천원으로 기정예산액 11,438,374천원보다

0.48%인 55,400천원이 감액 편성되었음.

- 주요예산 현황                                               (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	경정예산(A)	기정예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
영업외수익	타회계 전입금수익	11,128,722	11,184,122	△55,400	- 타특별회계지원금 (수계기금 BTL 시설 임대료)

○ 자본적 수입은 5,639,150천원으로 기정예산액 2,896,841천원보다 94.67%인 2,742,309천원이 증액 편성되었음.

- 주요예산 현황                                                (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	경정예산(A)	기정예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본적 수익 (유보자금)	순세계잉여금	2,474,662	161,841	2,312,821
자본적 수익 (유보자금)	미수금	563,488	134,000	429,488

○ 이월금수입은 31,008,456천원으로 기정예상액 31,714,665천원보다

2.23%인 706,209천원이 감액 편성되었음.

□ 세 출 예 산

○ 하수도사업비용은 18,182,129천원으로 기정예산액 15,497,820천원보다 17.32%인 2,684,309천원이 증액 편성되었음.

□ 영업비용은 18,123,129천원으로 기정예산액 15,438,820천원보다

17.39%인 2,684,309천원이 증액 편성되었음.

□ 특별손실은 8,000천원으로 기정예산액과 동일하게 편성되었음.

□ 예비비는 51,000천원으로 기정예산액과 동일하게 편성되었음.

- 주요예산 현황                                                   (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	경정예산(A)	기정예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
영업비용	사무관리비	134,000	67,000	67,000	- 공공하수도 관리대행성과평가
영업비용	연구용역비	15,000	0	15,000	- 공공하수도시설 통합운영 관리대행 원가산정 용역
영업비용	감가상각비	2,602,309	0	2,602,309	- 감가상각비

○ 자본적 지출은 4,444,205천원으로 기정예산액 4,441,605천원보다

0.06%인 2,600천원 증액 편성되었음.

- 주요예산 현황                                                (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	경정예산(A)	기정예산(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본적지출	사무용가구 의자구입	1,600	0	1,600
자본적지출	사무용 TV 구입	1,000	0	1,000

○ 이월사업비는 31,008,456천원으로 기정예산액 31,714,665천원보다

2.23%인 706,209천원이 감액 편성되었음.

○ 2018년도 하수도사업특별회계 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 검토결과 특별한 문제점이 없는 것으로 검토되었음.

4. 질의 및 답변요지 : 생    략

5. 토 론 요 지 : 해당없음

6. 심 사 결 과 : 원안가결

7. 소수의견 요지 : 해당없음

8. 기타 필요한 사항 : 해당없음